| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۶۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۰,۳۷۹.۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۶ |
۶۸,۸۱۹.۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۹ |
۱۲۹,۵۸۴.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۵.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۳۵ |
۲.۴۹ |
۴۷۷,۶۶۶.۲۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۸۵.۷۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۶.۸۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۰۱۴.۵۵ |
۲۶,۲۰۲.۵۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۹۰۲.۷۴ |
۶۷۶.۴۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۸۲.۸۷ |
۲۱۴.۳۶ |
|
|