| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۷۳ |
۴.۲۷ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۳ |
۴.۳۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۵۷ |
۱.۷۵ |
۲۹,۸۴۱.۸۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۳.۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۰۴ |
۱۷,۱۳۷.۵۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۱ |
۳.۶۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۰۸ |
۳.۱۳ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۳۸ |
۴۸,۲۳۹.۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۰۴ |
۳.۳۳ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۵۱ |
۲.۴۶ |
۸۴۲,۷۰۱.۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۸ |
۱.۲۴ |
۱,۶۱۲.۵۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|