| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶) |
(۶۴.۷۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۸۳) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۱۳ |
۳.۹۴ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۲ |
۲۲,۶۶۵.۴۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۹ |
۱۸,۸۳۶.۱۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۲ |
۳.۱ |
۲۸۳,۱۹۴.۵۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۶۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
|
|