| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۲۱ |
۳.۷۳ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۱ |
۱.۸۲ |
۲۳,۹۹۲.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۳ |
۱۹,۰۶۷.۷۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۷۸ |
۳,۰۵۸.۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۸۷.۵۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۷۵ |
۱۷,۵۷۵.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۲,۶۶۵.۰۷ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲) |
(۹۶.۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۹۳ |
۱.۳۷ |
۱۰۷,۹۱۷.۴۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|