| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۱۸ |
۲۱۰,۷۴۵.۰۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۶۰۵.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۱.۰۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۹.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۴ |
۲.۷۱ |
۱۶۱,۵۹۶.۶۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۸۴ |
۲.۶۲ |
۲,۰۴۹.۸۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۹۵۸.۶۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۵۱۸.۸۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۲۳ |
۴۵۸.۲۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۸ |
۵۴۰.۷۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|