| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۱۲ |
۳.۲۱ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۴ |
۳.۰۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۱۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۷۵۰.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۳.۴۳ |
۰.۵۱ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۴) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۱ |
۳,۹۸۸.۴۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۳ |
۴.۸۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۱۸,۳۹۶.۰۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|