| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۵ |
۳.۱۸ |
۸۲۰,۹۳۲.۳۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۳۸.۲۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۴ |
۴.۴۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۰۹ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۲۴.۴۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۶ |
۳.۷۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۳۴ |
۱۷,۸۹۹.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
|
|