| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۶,۷۴۶.۳۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۵ |
۲.۸۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲ |
۲.۶۷ |
۱۳۶,۹۳۵.۲۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۴۱.۱۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۵۵۱.۹۸ |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۵,۴۴۹.۲۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۲۳.۳۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۶ |
۳.۵۴ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۰.۱۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۴۱ |
۵,۱۳۹.۰۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۶ |
۷۱۶.۹۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۷,۲۱۹.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۹۸.۷۹ |
۹۰۲.۸ |
|
|