| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۴۸ |
۴,۸۸۸.۰۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۱۳ |
۱.۷۴ |
۲۲۰,۹۴۲.۴۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۵۱) |
۷۷۳.۴۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۱۱ |
۴۵۸.۲۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۱۰,۶۸۵.۰۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۷.۴۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۵۱,۲۶۵.۱۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۲.۷۴ |
۸۱,۸۲۰.۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۵,۲۸۳.۱۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۵ |
۱۱,۸۰۰.۸۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۱۹,۲۰۹.۴۵ |
(۹۸.۸۴) |
|
|