| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۵ |
۲.۴۷ |
۳۴۱,۴۷۴.۷۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۸,۷۷۰.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۹ |
۱.۹۶ |
۳۸۵,۳۵۹.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۱۳ |
۷۶۹.۵۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۳۲.۳۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۸۷ |
۲.۲ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۵۶.۲۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۵۱.۲۴ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۵۴ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۲ |
۱۳۱.۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۶.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
|
|