| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۵۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۹۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
(۰.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱ |
۲۸,۸۶۱.۴۵ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۴۱ |
۲۸,۵۸۲.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴۹ |
۳.۳۵ |
۲۲,۱۲۵.۸۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۶.۷۴ |
۲.۶۱ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۶ |
۲.۲۵ |
۴,۶۳۰.۴۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۹ |
۱.۱۵ |
۱۸۸,۴۲۴.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۶ |
۲۵۵,۳۵۲.۰۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵) |
(۶۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۰,۸۹۳.۶۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۵۶.۷۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۵.۴۳ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|