| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۸۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۲۳.۵۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۲ |
۱۱۵,۹۳۲.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۱.۰۵ |
۹۱۱.۲۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۵۳ |
(۷۶.۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۴۱ |
۱۶,۸۰۱.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۹.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
|
|