| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۲۹ |
۶۷,۹۴۴.۰۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۰۸۰.۴۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۹۵ |
۲,۰۵۶.۳۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۱ |
(۴۲.۶۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۴۴) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۶۸) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۸۵ |
۶,۶۸۷.۶۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۴۴.۹۵) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۰۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵,۸۴۰.۲۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۳۸) |
(۷۶.۵) |
|
|