| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۴۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۶۳.۵۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۷۸ |
۸,۴۲۹.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۵ |
۲.۰۴ |
۵۶,۸۰۶.۹۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۵۵ |
۲.۴۱ |
۹۸۸,۸۴۰.۴۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۸ |
۲۸,۱۹۰.۱۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۳۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۸۶.۵۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۲۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۳) |
(۸۲.۸۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۱۷) |
|
|