| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۷.۵۴) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۴۱.۳۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۹) |
۵۹۹.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۱۸.۷۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۵۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۰۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۹۱ |
۱۷,۴۰۱.۱۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۴۷.۷۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|