| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۴ |
۲۸۰.۹۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۰۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۵۴ |
۳۷۲,۸۷۳.۸۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۸.۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۸ |
۲.۵۷ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۳.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۷.۸۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۹) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|