| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۷۳.۰۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۴۹.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۰۱ |
۲.۸۷ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۹۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|