| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۰.۸۴ |
۳,۳۶۳.۶۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۳۴۹.۳۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۳۰۲.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۵۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۷.۳۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۹) |
۳۷۱.۴۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۳.۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|