| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۵) |
(۷۵.۸۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۰ |
۷۷۷.۳۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸۴.۱۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۸,۹۵۶.۹۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۷۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۱۹.۴۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۶.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۱ |
۹,۱۲۹.۳۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۸۵.۷ |
۱۸۶.۳۵ |
|
|