| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۳.۶۷ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۰۳,۲۸۸.۰۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۶ |
۶,۶۴۷.۱۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۰۷ |
۸,۸۰۴.۹۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۶۶۶.۱۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۳ |
۷۵,۳۷۰.۴۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۷,۹۳۵.۱۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|