| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۳۷.۱۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۵۳ |
۰.۸۳ |
۲۵,۴۸۹.۲۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۷.۷۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۱۱.۳۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۶۱.۱۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۳۵ |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۹۲.۴۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۵ |
۳.۴۹ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
|
|