| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۷.۷۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۰۷.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۹۳ |
۳,۹۶۶.۴۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۹۳ |
۳.۰۲ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۶۲ |
۹۱,۷۳۵.۵۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۲۹۱.۲۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۶,۷۴۱.۳۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۸.۶۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|