| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۳ |
۳,۳۹۰.۵۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۳ |
۰.۵۳ |
۳۵,۸۷۵.۱۱ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۳ |
۱,۸۳۷.۴۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۷۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۸۲) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۷۷ |
۰.۳۶ |
۶۰,۷۳۶.۶۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۸۸.۳۷ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۰۳ |
۲۰,۶۳۸.۸۹ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۹.۵۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۹) |
۳.۹۴ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۷۸) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۷۹) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۲۴) |
|
|