| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۹۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۸۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۴۶ |
۷۹,۸۵۴.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۱,۳۲۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
(۰.۳) |
۳,۰۶۴.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۷۴۰.۱۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۱۹ |
۶۳۴,۷۷۳.۹۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۶۳ |
۲۱,۸۳۷.۲۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۳۱۳.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
|
|