| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۶۵ |
۷۴۴.۰۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۱۷ |
۳۰۸,۰۴۵.۵۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۷۷ |
۰.۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۹۰.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۶۵ |
۱.۵۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۰۸ |
۱۹,۶۷۱.۴۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۸ |
۹,۶۱۰.۱۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۵۲ |
۳۵,۳۷۰.۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۲۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۲۳) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|