| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۹) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۷۸.۸۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۰۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۰۸ |
۱۱,۴۱۰.۸ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۰۹ |
۱۲,۳۱۱.۲۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۴۲ |
۴,۱۷۵.۰۳ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۶۳.۴۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۲۵) |
۱۹۸.۷۱ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۳۸.۳۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۵ |
۳۰,۴۶۹.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
|
|