| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۸۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۳.۱۱ |
۱۶۷,۱۸۴.۷۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۶۵ |
۷۴۴.۰۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۱۷ |
۳۰۸,۰۴۵.۵۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۷۷ |
۰.۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۹۰.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۶۵ |
۱.۵۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۰۸ |
۱۹,۶۷۱.۴۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۸ |
۹,۶۱۰.۱۶ |
۳۵.۶۷ |
|
|