| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۰۳ |
۲۰,۶۳۸.۸۹ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۹.۵۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۹) |
۳.۹۴ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۳۹.۷۸) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۷۹) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۷۵) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۳ |
۱,۵۷۴.۷ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۵۱.۶۳ |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۲.۸۱ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۴۷.۱۱ |
۱۰.۷۲ |
|
|