| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۹۰.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۶۵ |
۱.۵۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۰۸ |
۱۹,۶۷۱.۴۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۸ |
۹,۶۱۰.۱۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۵۲ |
۳۵,۳۷۰.۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۲۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۲۳) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۳ |
۳,۳۹۰.۵۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۳ |
۰.۵۳ |
۳۵,۸۷۵.۱۱ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۳ |
۱,۸۳۷.۴۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۷۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۸۲) |
۵.۴۷ |
|
|