| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۷) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۱ |
۱,۶۱۵.۷۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
۰.۲۳ |
۲۲,۹۱۹.۲۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۳۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۱۹ |
۲۳۱,۴۷۱.۷۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
(۲.۶) |
۲,۰۵۸.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۶۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۲,۶۱۸.۹۹ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۸) |
۴۳۹.۲ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
|
|