| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۴۲ |
۴,۱۷۵.۰۳ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۶۳.۴۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۲۵) |
۱۹۸.۷۱ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۳۸.۳۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۵ |
۳۰,۴۶۹.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۹۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۸۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۴۶ |
۷۹,۸۵۴.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۱,۳۲۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
(۰.۳) |
۳,۰۶۴.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
|
|