| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۳.۱۱ |
۱۶۷,۱۸۴.۷۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۶۵ |
۷۴۴.۰۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۱۷ |
۳۰۸,۰۴۵.۵۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۷۷ |
۰.۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۹۰.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۶۵ |
۱.۵۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۰۸ |
۱۹,۶۷۱.۴۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۸ |
۹,۶۱۰.۱۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۵۲ |
۳۵,۳۷۰.۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۲۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۲۳) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|