| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۱۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۱۹ |
۶۳۴,۷۷۳.۹۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۶۳ |
۲۱,۸۳۷.۲۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۳۱۳.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۵۰۳.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۸۷.۶۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۸ |
۱.۱۱ |
۳,۴۴۳.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۲ |
۱۹۱,۹۵۷.۰۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۳۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۸۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۶.۰۹ |
|
|