| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۲۱,۱۲۱.۸۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۹) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۷۸.۸۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|