| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۱۹ |
۶۳۴,۷۷۳.۹۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۶۳ |
۲۱,۸۳۷.۲۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۳۱۳.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۵۰۳.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۸۷.۶۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۸ |
۱.۱۱ |
۳,۴۴۳.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۲ |
۱۹۱,۹۵۷.۰۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۳۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۸۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۳.۱۱ |
۱۶۷,۱۸۴.۷۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۶۵ |
۷۴۴.۰۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۱۷ |
۳۰۸,۰۴۵.۵۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۷۷ |
۰.۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|