| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۲,۶۱۸.۹۹ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۸) |
۴۳۹.۲ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۱۲ |
۵۲,۶۸۹.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۹.۷۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۲۱,۱۲۱.۸۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۳ |
۳۱.۵۳ |
|
|