| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۶۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۱ |
(۶۵.۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۵۶۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۲۴۶.۶۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۶۷) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۲.۳۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۶ |
(۴۷.۳۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۵.۶۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۱.۰۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۰۳ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۶۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|