| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۴۱ |
۱۴.۴ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۴.۲۷ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۸.۶۹ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۶۵.۸۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۹۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۳۲.۳۶ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۲.۲۶ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۹۶) |
۵۳.۷۷ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۲.۱۴) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۳۴) |
۵۰.۹ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۳۲ |
۶۹۵.۷۶ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۲۹) |
۱۲.۱۸ |
|
|