| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۳۷.۰۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۹۳) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۱.۲۲ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۴.۴۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۷.۷۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۶۷.۴۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۳۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
|
|