| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۳۶ |
۳,۱۸۳.۴۳ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۱۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۳۷۴.۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۴۸.۰۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱ |
۰.۷۴ |
۳,۶۱۶.۱۹ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۳۷ |
۱۰۵,۱۴۲.۸۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۴ |
۵۴.۱۱ |
|
|