| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۴ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۸.۰۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۰۵ |
۲۲,۲۹۷.۹۴ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۴۲ |
۴۵.۱۲ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۷۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۴,۹۲۱.۸۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۹۶.۱۴ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۸۷.۲۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۷۰.۶۹ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۲۶ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۹۱ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۴.۰۷ |
۷۸.۲۸ |
|
|