| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۴ |
۴,۹۸۲.۳۲ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۱.۳۳ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۴ |
۲,۵۰۱.۶۲ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۷۹ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۸.۷۳ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۶۴) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۷۵) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۶۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۴.۱۷ |
(۴۵.۰۲) |
|
|