| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۵.۸۵ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۵۴) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۵۰.۰۷ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۱.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۳.۸۳ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۶۳ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۵۵ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۲۱.۹۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۱.۱۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۵۹.۸۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۳.۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۷.۲۷ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|