| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۹۰۳.۱۱ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۲۹.۳۴ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۴۵.۴۵ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۴ |
۴۷۲.۶۸ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۱۶) |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۵.۹۹) |
۴۵ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۳۶ |
۳,۱۸۳.۴۳ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۱۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۳۷۴.۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|