| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۹۳) |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۶ |
۴,۴۱۴.۲۵ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۱ |
(۴۶.۴) |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۱.۲۷ |
۴۳۷,۱۲۶.۸۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۳۴۶.۰۶ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۹۴ |
۰.۵۸ |
۱۱۰,۶۸۰.۴۳ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۷ |
۹۹۳.۲۲ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۲۲ |
۵,۳۳۲.۴۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۲.۸۲ |
۲۶.۲۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۳ |
۴۱۴.۱۲ |
۶۲.۷۶ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۸۴ |
۰.۱ |
۱,۹۹۷.۲۱ |
۴۴.۰۶ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۷.۵۸ |
(۱۸.۹۴) |
|
|