| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۵۹.۹۷ |
۱۷.۷۸ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۵۳) |
(۲۲.۵۱) |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۴۳) |
۱۶.۳۷ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۸۸) |
۱۰.۳۵ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۷.۷۹ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۶.۶۵) |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۱۲) |
۲۸.۷۸ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۵۵ |
۱۷,۳۸۱.۰۷ |
۶۴۹.۹ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۸۴.۷۳ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۴.۱۹ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۲۱ |
۱۱,۷۲۵.۵۹ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۹) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۲.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|