| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۲.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۳ |
۶,۵۹۳.۰۳ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۸۴ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۳۳.۵۷ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۹۱.۲۷ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۱ |
۳,۴۲۳.۳۱ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۹.۵۵ |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۱۵.۲۲ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۸.۳۳ |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۶) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۷۵) |
۳۷.۵ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۸۷) |
(۴۹.۵) |
|
|