| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۴۱ |
۱۴.۴ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۴.۲۷ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۸.۶۹ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۶۵.۸۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۹۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۳۲.۳۶ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۲.۲۶ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۹۶) |
۵۳.۷۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۲.۱۴) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۳۴) |
۵۰.۹ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۳۲ |
۶۹۵.۷۶ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۲۹) |
۱۲.۱۸ |
|
|