| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۱.۳۳ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۴ |
۲,۵۰۱.۶۲ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۷۹ |
۱.۴۴ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۸.۷۳ |
۶.۶۲ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۶۴) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۷۵) |
۵.۲۱ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۶۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۴.۱۷ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۲.۶۱ |
۵.۶ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۵.۸۵ |
۷.۸۲ |
|
|