| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۴.۱۹ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۲۱ |
۱۱,۷۲۵.۵۹ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۹) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۲.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۳ |
۶,۵۹۳.۰۳ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۸۴ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۳۳.۵۷ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۹۱.۲۷ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۱ |
۳,۴۲۳.۳۱ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۹.۵۵ |
۴.۲۷ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۱۵.۲۲ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۸.۳۳ |
۲۲.۳۳ |
|
|