| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۴.۱۷ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۲.۶۱ |
۵.۶ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۵.۸۵ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۵۴) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۵۰.۰۷ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۱.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۳.۸۳ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۶۳ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۵۵ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۲۱.۹۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۱.۱۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۵۹.۸۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۳.۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۷.۲۷ |
۱۲.۰۸ |
|
|