| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۸۱.۵۲ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۳ |
(۴۴.۳۱) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۲.۰۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۲۹.۴۷) |
(۱۰) |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲ |
(۶۱.۱۱) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۴۵) |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۱۴) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۶ |
(۸۵.۵۱) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
|
|