| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۲ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۴۶ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۹۴) |
۶.۷۷ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۷۳۵.۵۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۸.۹۵ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۳) |
۳۰.۰۶ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۲.۵۵ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳.۸۷) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۰.۴۶ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۰۹) |
۵.۳۹ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۱۴) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
|
|