| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۹۰۳.۱۱ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
۰.۶۲ |
۷,۳۲۹.۳۴ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۴۵.۴۵ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۴ |
۴۷۲.۶۸ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۱۶) |
(۵۰.۱) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۵.۹۹) |
۴۵ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۳۶ |
۳,۱۸۳.۴۳ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۱۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۳۷۴.۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|