| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۰۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۴.۵۵) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۲۵ |
۱۹۹,۰۹۱.۰۷ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۷۷ |
۱.۶۴ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۴.۶۱) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۵۷,۹۶۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۲ |
۲.۱۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۴.۴۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|