| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۴۸.۰۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱ |
۰.۷۴ |
۳,۶۱۶.۱۹ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۳۷ |
۱۰۵,۱۴۲.۸۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۴ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۸.۰۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۰۵ |
۲۲,۲۹۷.۹۴ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۴۲ |
۴۵.۱۲ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۷۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۴,۹۲۱.۸۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۹۶.۱۴ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۸۷.۲۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۷۰.۶۹ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|