| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۸۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱ |
۰.۶۹ |
۳,۶۵۱.۸۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۱۵) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۸ |
۳.۸ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۱۱ |
۳.۲۹ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۳.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۲۹ |
۶۳,۳۷۴.۸۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۶ |
۳.۷۸ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۳۲ |
۲.۵۵ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۲۳ |
۱.۷۶ |
۳۱۲,۳۳۹.۲۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۶۲ |
۲.۸۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
|
|