| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۸۴ |
۰.۱ |
۱,۹۹۷.۲۱ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۷.۵۸ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۳.۳) |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷.۹۹) |
۶.۱۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۵۹.۹۷ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۵۳) |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۴۳) |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۸۸) |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۷.۷۹ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۶.۶۵) |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۱۲) |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۵۵ |
۱۷,۳۸۱.۰۷ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۸۴.۷۳ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
|
|