| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۶۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴ |
۳.۲۳ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۷) |
۹۲۱.۲۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۷۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۹۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۱۷) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۷۳۷.۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۲ |
۴.۱۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۵۲ |
۳.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۵۶ |
۳.۴۵ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|
|