| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۱.۱۴ |
۲۹۶.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۴۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۳۶ |
۲.۷۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۳۷ |
۲.۴۳ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۸۱ |
۴۸۵.۷۳ |
|
|