| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۲۱ |
۱۱,۷۲۵.۵۹ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۹) |
۲۳.۳۵ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۲.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۳ |
۶,۵۹۳.۰۳ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۸۴ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۳۳.۵۷ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۹۱.۲۷ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۱ |
۳,۴۲۳.۳۱ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۹.۵۵ |
۴.۲۷ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۵ |
۹۱۵.۲۲ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۸.۳۳ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۶) |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
|
|