| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۸۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱ |
۰.۶۹ |
۳,۶۵۱.۸۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۱۵) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۸ |
۳.۸ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۱۱ |
۳.۲۹ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۳.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۲۹ |
۶۳,۳۷۴.۸۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۶ |
۳.۷۸ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۳۲ |
۲.۵۵ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|