| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۱.۱۴ |
۲۹۶.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۴۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۳۶ |
۲.۷۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۳۷ |
۲.۴۳ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۸۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۹ |
۲.۲۲ |
۷۹۶,۳۴۴.۲۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۸۹ |
۷,۱۱۶.۵۴ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۳ |
۲.۰۳ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۱۲ |
۳.۳۳ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|