| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۳۷ |
۱۰۵,۱۴۲.۸۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۴ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۸.۰۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۰۵ |
۲۲,۲۹۷.۹۴ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۴۲ |
۴۵.۱۲ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۷۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۴,۹۲۱.۸۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۹۶.۱۴ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۸۷.۲۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۷۰.۶۹ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۲۶ |
۸۶.۶۴ |
|
|