| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۴ |
۲.۸۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۰۴ |
۳۶۸,۸۴۲.۶۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۷۸.۷۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۷ |
۱۱۶.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸۶ |
۴.۳۶ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۰۷ |
۲,۷۳۳.۳۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۲,۶۹۸.۵۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۳۹ |
۹۶,۱۳۰.۰۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲) |
۱۳۵ |
(۵۱.۰۳) |
|
|