| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۵۹) |
۱۷.۶ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۲۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۴۴ |
۵,۱۹۸.۰۳ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۲۲.۳۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۱) |
(۷۱.۳۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۳۳ |
۳.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۷۳) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۴ |
۱۱۲,۴۹۷.۴۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|