| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۲.۵۲ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۵ |
۱,۵۸۰.۲۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۰۱ |
۱,۷۸۴.۵۸ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۶.۷۸ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۵.۶۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۴۵) |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۶۳.۰۲) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۴) |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۹.۸۴ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۴۴.۱۲ |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۳۷) |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۹ |
۴۰.۰۹ |
|
|