| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۸۸.۵۱ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۲.۱۱ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۳.۶۴) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۴۲) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۵.۱۹ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۰۲) |
۹.۲۲ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۷۴) |
۶۸.۳۸ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۱۳.۸۴ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۹) |
۶۱.۶ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۹.۴۸ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۱۷.۲۹ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۷.۱۷) |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۹.۰۴ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۰۷ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۹ |
۵۵.۴۶ |
|
|