| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۵۴.۷۲ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۴۴ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۵۳ |
۸.۳ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۴.۲۴ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۱۶.۰۶ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۶.۱۴ |
(۳.۷) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۹) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
|
|