| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۹.۸۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۵۷) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۲.۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۶۸۶.۲۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۲۲.۱۷ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۱) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۲۴) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸۴ |
۰.۹۶ |
۷۷,۱۷۵.۲۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۷۰.۸۵ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۲.۹۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۹ |
۱۳,۳۷۱.۷۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
|
|