| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۳۷.۰۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۹۳) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۱.۲۲ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۴.۴۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۷.۷۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۶۷.۴۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۳۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۰.۸۱ |
۵.۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۶۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۱ |
(۶۵.۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
|
|