صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۸۹,۸۹۰	۴۱.۰۵ %	۹۹,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۲	۷.۷۳ %	۱۲,۸۹۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۸۹,۸۸۷	۴۰.۷۲ %	۱۰۱,۲۵۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷	۷.۶۵ %	۱۲,۷۱۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۹۲,۴۰۲	۴۱.۰۴ %	۱۰۳,۱۲۸	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷	۷.۵ %	۱۲,۷۰۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۹۲,۷۱۹	۴۱.۱۴ %	۱۰۳,۰۶۵	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷	۷.۴۹ %	۱۲,۷۰۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۹۲,۷۱۹	۴۱.۱۴ %	۱۰۳,۰۶۵	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷	۷.۴۹ %	۱۲,۶۹۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۹۲,۷۱۹	۴۲.۰۱ %	۱۰۳,۰۶۵	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۰	۵.۵۵ %	۱۲,۶۸۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۸۶,۴۶۸	۴۰.۲۳ %	۱۰۴,۴۱۹	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۰	۵.۳ %	۱۲,۶۷۹	۵.۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۸۷,۳۸۹	۴۱.۰۹ %	۱۰۱,۸۲۹	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۰	۵.۰۷ %	۱۲,۶۷۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۸۵,۹۰۹	۴۱.۰۸ %	۹۹,۴۶۰	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۱۵	۵.۳۱ %	۱۲,۶۶۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۸۴,۸۷۷	۴۰.۹۴ %	۹۵,۸۳۹	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۱۵	۵.۳۶ %	۱۵,۴۷۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...374 »