صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۹,۵۶۹	۳۳.۱۷ %	۹۶,۰۸۱	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۸	۱۴.۴۶ %	۱۳,۷۶۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۹,۵۶۹	۳۳.۲۸ %	۹۶,۰۸۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۸	۱۴.۱۹ %	۱۳,۷۵۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۹,۳۴۲	۳۳.۳۵ %	۹۵,۱۶۰	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸	۴.۰۲ %	۳۵,۰۵۲	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۳,۰۴۹	۳۴.۲۸ %	۹۷,۲۲۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸	۳.۹۲ %	۳۴,۴۸۷	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۱,۳۰۰	۳۷.۶۱ %	۹۷,۷۵۵	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶	۴.۴۱ %	۲۷,۶۰۹	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۸۲,۳۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۰۰,۷۳۴	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۵۲ %	۲۰,۲۱۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۸۰,۰۹۷	۳۸.۹۴ %	۹۷,۹۷۸	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۶۱ %	۲۰,۲۱۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۸۰,۰۹۷	۳۸.۹۴ %	۹۷,۹۷۸	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۶۱ %	۲۰,۲۰۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۸۰,۰۹۷	۳۸.۹۴ %	۹۷,۹۷۸	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۶۱ %	۲۰,۱۹۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۸۷,۴۹۸	۴۲.۴۵ %	۹۸,۰۲۲	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۲	۳.۷۴ %	۱۲,۸۹۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...374 »