لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/18 | 679,056 | 673,094 | 673,094 | 0 | 80,000 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 954,564,269,075 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/17 | 681,305 | 674,966 | 674,966 | 0 | 0 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 903,221,322,059 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/16 | 670,465 | 664,188 | 664,188 | 0 | 0 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 888,799,408,006 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/15 | 677,740 | 671,388 | 671,388 | 0 | 60,000 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 898,433,823,157 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/14 | 666,064 | 659,797 | 659,797 | 0 | 0 | 3,580,086 | 0 | 2,301,912 | 1,278,174 | 843,335,569,306 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/13 | 666,072 | 659,805 | 659,805 | 0 | 0 | 3,580,086 | 0 | 2,301,912 | 1,278,174 | 843,345,713,709 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/12 | 666,213 | 659,945 | 659,945 | 0 | 12,000 | 3,580,086 | 0 | 2,301,912 | 1,278,174 | 843,524,919,220 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/11 | 657,886 | 652,066 | 652,066 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 825,629,501,377 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/10 | 649,377 | 643,644 | 643,644 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 814,965,892,295 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/09 | 646,184 | 640,482 | 640,482 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 810,962,042,650 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/08 | 640,009 | 634,362 | 634,362 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 803,212,255,638 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/07 | 646,747 | 641,022 | 641,022 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 811,645,110,410 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/06 | 646,726 | 641,000 | 641,000 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 811,618,158,332 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/05 | 647,101 | 641,375 | 641,375 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 812,092,186,848 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/04 | 647,285 | 641,578 | 641,578 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 812,349,878,016 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/03 | 638,235 | 632,620 | 632,620 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 801,007,434,821 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/02 | 638,563 | 632,949 | 632,949 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 801,423,032,498 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/01 | 626,360 | 620,864 | 620,864 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 786,121,315,570 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/30 | 625,815 | 620,433 | 620,433 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 785,576,735,230 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/29 | 625,818 | 620,437 | 620,437 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 785,580,643,162 |