لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/23 | 982,658 | 973,564 | 985,698 | 12,134 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,380,682,565,247 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/22 | 993,067 | 983,852 | 996,014 | 12,162 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,395,273,528,341 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/21 | 1,010,312 | 1,000,911 | 1,011,533 | 10,622 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,419,465,320,095 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/20 | 1,036,413 | 1,026,543 | 1,037,166 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,455,816,732,358 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/19 | 1,037,711 | 1,027,832 | 1,038,455 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,457,644,255,129 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/18 | 1,037,770 | 1,027,891 | 1,038,514 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,457,728,510,598 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/17 | 1,037,052 | 1,027,172 | 1,037,795 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,456,709,296,099 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/16 | 1,048,644 | 1,038,579 | 1,049,202 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,472,886,405,472 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/15 | 1,040,236 | 1,030,361 | 1,040,984 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,461,231,000,121 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/14 | 1,040,226 | 1,030,350 | 1,040,973 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,461,215,813,167 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/13 | 1,040,213 | 1,030,337 | 1,040,960 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,461,197,522,545 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/12 | 1,040,233 | 1,030,357 | 1,040,980 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,461,226,104,008 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/11 | 1,040,011 | 1,030,136 | 1,040,758 | 10,622 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,460,911,474,605 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/10 | 1,042,110 | 1,032,235 | 1,042,858 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,463,888,607,375 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/09 | 1,010,174 | 1,000,626 | 1,011,249 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,419,061,545,172 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/08 | 1,002,251 | 992,795 | 1,003,418 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,407,956,297,668 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/07 | 993,291 | 983,941 | 994,564 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,395,399,160,763 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/06 | 1,002,493 | 993,342 | 1,003,965 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,408,731,636,373 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/05 | 1,004,681 | 995,541 | 1,006,164 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,411,850,712,548 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/04 | 1,004,642 | 995,502 | 1,006,125 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,411,794,948,625 |