لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/21 | 537,054 | 533,849 | 532,466 | -1,383 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 712,641,944,620 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/20 | 537,040 | 533,836 | 532,453 | -1,383 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 712,624,041,124 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/19 | 537,037 | 533,832 | 532,449 | -1,383 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 712,619,276,092 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/18 | 536,936 | 533,731 | 532,348 | -1,383 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 712,484,145,945 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/17 | 537,812 | 534,607 | 533,272 | -1,335 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 713,653,684,262 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/16 | 529,134 | 525,988 | 525,144 | -844 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 702,147,091,676 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/15 | 523,927 | 520,816 | 519,982 | -834 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 695,243,412,931 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/14 | 522,493 | 519,392 | 518,562 | -830 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 693,343,038,295 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/13 | 522,410 | 519,309 | 518,478 | -831 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 693,231,636,685 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/12 | 523,109 | 520,008 | 519,178 | -830 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 694,165,317,673 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/11 | 515,925 | 512,880 | 512,089 | -791 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 684,649,169,571 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/10 | 506,560 | 503,579 | 502,857 | -722 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 672,234,109,808 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/09 | 506,963 | 503,982 | 503,259 | -723 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 672,771,711,930 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/08 | 499,983 | 497,049 | 496,703 | -346 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 663,516,495,882 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/07 | 502,826 | 499,869 | 499,525 | -344 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 667,281,149,522 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/06 | 502,812 | 499,855 | 499,511 | -344 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,232,174 | 1,334,912 | 667,262,591,924 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/05 | 502,798 | 499,841 | 499,497 | -344 | 0 | 3,567,086 | 399 | 2,232,174 | 1,334,912 | 667,243,803,667 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/04 | 498,379 | 495,405 | 495,062 | -343 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,231,775 | 1,335,311 | 661,519,916,655 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/03 | 500,073 | 497,086 | 496,744 | -342 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,231,775 | 1,335,311 | 663,764,059,006 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1404/06/02 | 505,257 | 502,233 | 501,900 | -333 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,231,775 | 1,335,311 | 670,637,745,535 |