لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/20 | 613,511 | 609,330 | 609,330 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,762 | 1,372,324 | 836,198,023,446 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/19 | 615,969 | 611,729 | 611,729 | 0 | 0 | 3,567,086 | 240 | 2,194,762 | 1,372,324 | 839,489,793,588 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/18 | 624,896 | 620,591 | 620,591 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,522 | 1,372,564 | 851,801,045,761 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/17 | 629,346 | 625,068 | 625,068 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,522 | 1,372,564 | 857,946,119,117 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/16 | 642,751 | 638,361 | 638,361 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,522 | 1,372,564 | 876,191,478,177 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/15 | 642,789 | 638,398 | 638,398 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,522 | 1,372,564 | 876,242,500,196 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/14 | 642,847 | 638,456 | 638,456 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,522 | 1,372,564 | 876,322,097,315 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/13 | 642,700 | 638,309 | 638,309 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,522 | 1,372,564 | 876,120,338,749 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/12 | 648,526 | 644,097 | 644,097 | 0 | 0 | 3,567,086 | 5 | 2,194,522 | 1,372,564 | 884,064,979,122 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/11 | 641,768 | 637,382 | 637,382 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,517 | 1,372,569 | 874,851,341,013 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/10 | 652,437 | 647,923 | 647,923 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,517 | 1,372,569 | 889,319,026,898 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/09 | 650,650 | 646,149 | 646,149 | 0 | 0 | 3,567,086 | 0 | 2,194,517 | 1,372,569 | 886,883,901,704 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/08 | 650,637 | 646,135 | 646,135 | 0 | 15 | 3,567,086 | 0 | 2,194,517 | 1,372,569 | 886,865,459,536 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/07 | 651,210 | 646,706 | 646,706 | 0 | 0 | 3,567,071 | 0 | 2,194,517 | 1,372,554 | 887,638,794,620 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/06 | 650,776 | 646,277 | 646,277 | 0 | 0 | 3,567,071 | 6,768 | 2,194,517 | 1,372,554 | 887,050,696,582 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/05 | 643,278 | 638,851 | 638,851 | 0 | 0 | 3,567,071 | 0 | 2,187,749 | 1,379,322 | 881,181,152,333 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/04 | 645,789 | 641,343 | 641,343 | 0 | 2,830 | 3,567,071 | 0 | 2,187,749 | 1,379,322 | 884,618,907,280 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/03 | 653,648 | 649,137 | 649,137 | 0 | 0 | 3,564,241 | 0 | 2,187,749 | 1,376,492 | 893,532,128,677 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/02 | 648,687 | 644,180 | 644,180 | 0 | 0 | 3,564,241 | 0 | 2,187,749 | 1,376,492 | 886,708,284,690 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1404/03/01 | 648,664 | 644,157 | 644,157 | 0 | 0 | 3,564,241 | 7,527 | 2,187,749 | 1,376,492 | 886,677,382,774 |