لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/13 | 766,584 | 760,028 | 760,028 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,077,851,349,899 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/12 | 768,685 | 762,099 | 762,099 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,080,788,331,895 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/11 | 754,393 | 747,913 | 747,913 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,060,670,227,433 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/10 | 776,672 | 769,945 | 769,945 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,091,915,670,314 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/09 | 776,674 | 769,947 | 769,947 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,091,918,288,297 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/08 | 776,933 | 770,206 | 770,206 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,092,285,723,452 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/07 | 779,653 | 772,886 | 772,886 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,096,086,601,013 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/06 | 786,888 | 780,116 | 780,116 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,106,340,350,463 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/05 | 802,055 | 795,102 | 795,102 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,127,593,310,247 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/04 | 817,441 | 810,149 | 810,149 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,148,932,560,766 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/03 | 838,130 | 830,277 | 830,277 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,177,476,640,199 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/02 | 837,994 | 830,141 | 830,141 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,177,283,829,254 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/01 | 839,722 | 831,868 | 831,868 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,179,734,122,219 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/30 | 827,055 | 819,339 | 819,339 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,161,965,234,259 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/29 | 815,434 | 807,839 | 807,839 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,145,656,796,894 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/28 | 805,031 | 797,592 | 797,592 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,131,123,952,057 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/27 | 794,496 | 787,175 | 787,175 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,116,350,962,855 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/26 | 794,530 | 787,209 | 787,209 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,116,399,040,838 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/25 | 794,476 | 787,155 | 787,155 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,116,322,142,222 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/24 | 795,339 | 788,017 | 788,017 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,117,545,644,006 |