لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/26 | 988,936 | 980,034 | 991,863 | 11,829 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,389,858,203,146 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/25 | 973,678 | 964,957 | 976,787 | 11,830 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,368,477,124,330 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/24 | 959,349 | 950,776 | 962,606 | 11,830 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,348,366,412,745 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/23 | 898,373 | 890,737 | 920,413 | 29,676 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,263,220,248,676 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/22 | 888,808 | 881,375 | 911,051 | 29,676 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,249,942,542,718 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/21 | 888,787 | 881,353 | 911,030 | 29,677 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,249,912,553,432 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/20 | 888,782 | 881,348 | 911,025 | 29,677 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,249,905,461,546 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/19 | 870,567 | 863,324 | 901,388 | 38,064 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,224,343,450,207 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/18 | 852,014 | 844,965 | 880,342 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,198,307,499,144 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/17 | 854,761 | 847,741 | 883,119 | 35,378 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,202,244,619,132 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/16 | 838,087 | 831,233 | 866,610 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,178,833,203,328 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/15 | 830,103 | 823,338 | 858,715 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,167,636,424,478 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/14 | 830,078 | 823,313 | 858,690 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,167,600,962,263 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/13 | 830,053 | 823,288 | 858,665 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,167,565,714,492 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/12 | 821,667 | 815,040 | 850,417 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,155,868,784,199 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/11 | 810,066 | 803,697 | 839,074 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,139,782,146,060 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/10 | 796,037 | 789,069 | 824,447 | 35,378 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,119,037,750,768 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/09 | 778,779 | 771,987 | 807,364 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,094,811,727,688 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/08 | 765,378 | 758,791 | 794,168 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,097,385,866 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/07 | 765,349 | 758,761 | 794,139 | 35,378 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,055,546,302 |