لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/09 | 1,485,291 | 1,471,118 | 1,471,118 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,052,017,673,628 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/08 | 1,531,339 | 1,516,638 | 1,516,638 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,115,512,994,238 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/07 | 1,531,414 | 1,516,712 | 1,516,712 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,115,616,690,157 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/06 | 1,531,703 | 1,517,001 | 1,517,001 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,116,018,787,851 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/05 | 1,525,849 | 1,511,212 | 1,511,212 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,107,944,154,447 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/04 | 1,546,818 | 1,531,479 | 1,531,479 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,136,214,118,383 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/03 | 1,547,643 | 1,532,257 | 1,532,257 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,137,298,659,195 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/02 | 1,570,171 | 1,554,527 | 1,554,527 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,168,363,288,261 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1405/08/01 | 1,601,052 | 1,585,103 | 1,585,103 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,211,012,981,915 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/30 | 1,601,078 | 1,585,129 | 1,585,129 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,211,048,991,875 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/29 | 1,601,876 | 1,585,916 | 1,585,916 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,212,146,748,280 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/28 | 1,602,412 | 1,586,498 | 1,586,498 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,212,958,047,115 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/27 | 1,604,822 | 1,589,303 | 1,589,303 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,216,871,105,226 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/26 | 1,598,351 | 1,582,911 | 1,582,911 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,207,955,279,873 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/25 | 1,599,988 | 1,584,188 | 1,584,188 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,209,736,421,107 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/24 | 1,629,932 | 1,613,889 | 1,613,889 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,251,164,947,554 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/23 | 1,629,916 | 1,613,872 | 1,613,872 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,251,142,320,403 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/22 | 1,631,143 | 1,615,105 | 1,615,105 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,252,861,731,156 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/21 | 1,616,704 | 1,599,947 | 1,599,947 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,231,717,999,214 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1405/07/20 | 1,612,649 | 1,596,362 | 1,596,362 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,226,716,881,698 |