لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/09 | 1,030,173 | 1,020,697 | 1,027,129 | 6,432 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,436,298,025,552 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/08 | 1,030,185 | 1,020,709 | 1,027,142 | 6,433 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,436,315,348,500 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/07 | 1,030,109 | 1,020,633 | 1,027,065 | 6,432 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,436,207,558,729 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/06 | 1,036,974 | 1,027,417 | 1,033,849 | 6,432 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,445,754,037,825 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/05 | 1,030,888 | 1,021,347 | 1,027,780 | 6,433 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,437,213,422,460 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/04 | 1,021,563 | 1,012,133 | 1,018,566 | 6,433 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,424,247,797,548 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/03 | 983,412 | 974,386 | 980,818 | 6,432 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,371,130,302,643 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/02 | 975,856 | 966,921 | 975,892 | 8,971 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,360,626,388,938 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1405/05/01 | 975,792 | 966,857 | 975,828 | 8,971 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,360,536,010,588 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/31 | 976,476 | 967,526 | 976,497 | 8,971 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,361,477,350,851 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/30 | 972,487 | 963,540 | 972,511 | 8,971 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,355,868,364,204 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/29 | 961,118 | 952,197 | 961,168 | 8,971 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,339,906,940,321 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/28 | 958,899 | 950,012 | 959,194 | 9,182 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,336,831,765,562 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/27 | 955,948 | 947,103 | 956,505 | 9,402 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,332,739,259,183 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/26 | 972,637 | 963,591 | 975,588 | 11,997 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,355,940,660,262 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/25 | 972,692 | 963,647 | 975,643 | 11,996 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,356,018,445,818 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/24 | 972,191 | 963,145 | 975,142 | 11,997 | 0 | 3,720,086 | 11,000 | 2,312,912 | 1,407,174 | 1,355,313,152,603 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/23 | 982,658 | 973,564 | 985,698 | 12,134 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,380,682,565,247 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/22 | 993,067 | 983,852 | 996,014 | 12,162 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,395,273,528,341 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/21 | 1,010,312 | 1,000,911 | 1,011,533 | 10,622 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,419,465,320,095 |