لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/18 | 517,178 | 513,605 | 513,605 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 709,500,251,320 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/17 | 522,878 | 519,266 | 519,266 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 717,320,113,862 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/16 | 525,985 | 522,366 | 522,366 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 721,602,871,703 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/15 | 526,068 | 522,452 | 522,452 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 721,721,355,916 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/14 | 526,103 | 522,486 | 522,486 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 721,769,625,760 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/13 | 526,138 | 522,521 | 522,521 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 721,817,883,048 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/12 | 526,173 | 522,557 | 522,557 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 721,866,820,431 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/11 | 526,204 | 522,588 | 522,588 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 721,909,515,932 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/10 | 526,280 | 522,664 | 522,664 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 722,014,803,221 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/09 | 520,418 | 516,842 | 516,842 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 713,971,910,673 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/08 | 520,659 | 517,079 | 517,079 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 714,299,934,894 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/07 | 520,675 | 517,094 | 517,094 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,742 | 1,381,413 | 714,321,026,791 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/06 | 520,906 | 517,325 | 517,325 | 0 | 0 | 3,552,155 | 166 | 2,170,742 | 1,381,413 | 714,639,934,435 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/05 | 514,908 | 511,371 | 511,371 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,576 | 1,381,579 | 706,499,140,438 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/04 | 504,992 | 501,522 | 501,522 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,576 | 1,381,579 | 692,891,920,611 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/03 | 505,030 | 501,559 | 501,559 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,576 | 1,381,579 | 692,943,656,502 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/02 | 505,067 | 501,597 | 501,597 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,576 | 1,381,579 | 692,995,393,163 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1404/01/01 | 505,105 | 501,634 | 501,634 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,576 | 1,381,579 | 693,047,335,521 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1403/12/30 | 505,142 | 501,672 | 501,672 | 0 | 0 | 3,552,155 | 0 | 2,170,576 | 1,381,579 | 693,098,868,797 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1403/12/29 | 505,183 | 501,712 | 501,712 | 0 | 0 | 3,552,155 | 1,330 | 2,170,576 | 1,381,579 | 693,155,272,500 |