لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/29 | 723,954 | 717,512 | 717,512 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,017,556,796,261 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/28 | 711,144 | 704,832 | 704,832 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 999,575,122,400 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/27 | 711,050 | 704,738 | 704,738 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 999,441,383,115 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/26 | 712,272 | 705,961 | 705,961 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,001,174,870,072 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/25 | 698,362 | 692,222 | 692,222 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 981,691,488,897 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/24 | 706,566 | 700,346 | 700,346 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 993,212,918,288 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/23 | 695,798 | 689,685 | 689,685 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 978,093,427,064 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/22 | 696,145 | 690,027 | 690,027 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 978,578,945,762 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/21 | 689,923 | 683,859 | 683,859 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 969,830,929,636 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/20 | 689,936 | 683,871 | 683,871 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 969,848,670,008 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/19 | 690,156 | 684,092 | 684,092 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 970,161,307,642 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/18 | 679,056 | 673,094 | 673,094 | 0 | 80,000 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 954,564,269,075 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/17 | 681,305 | 674,966 | 674,966 | 0 | 0 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 903,221,322,059 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/16 | 670,465 | 664,188 | 664,188 | 0 | 0 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 888,799,408,006 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/15 | 677,740 | 671,388 | 671,388 | 0 | 60,000 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 898,433,823,157 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/14 | 666,064 | 659,797 | 659,797 | 0 | 0 | 3,580,086 | 0 | 2,301,912 | 1,278,174 | 843,335,569,306 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/13 | 666,072 | 659,805 | 659,805 | 0 | 0 | 3,580,086 | 0 | 2,301,912 | 1,278,174 | 843,345,713,709 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/12 | 666,213 | 659,945 | 659,945 | 0 | 12,000 | 3,580,086 | 0 | 2,301,912 | 1,278,174 | 843,524,919,220 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/11 | 657,886 | 652,066 | 652,066 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 825,629,501,377 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/10 | 649,377 | 643,644 | 643,644 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,301,912 | 1,266,174 | 814,965,892,295 |