لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/24 | 1,457,143 | 1,441,747 | 1,441,747 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 2,011,049,935,634 |
| 2 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/23 | 1,426,695 | 1,411,647 | 1,411,647 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,969,063,515,832 |
| 3 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/22 | 1,418,431 | 1,403,290 | 1,403,290 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,957,407,311,924 |
| 4 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/21 | 1,411,969 | 1,396,694 | 1,396,694 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,948,206,020,846 |
| 5 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/20 | 1,379,102 | 1,364,400 | 1,364,400 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,903,160,069,865 |
| 6 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/19 | 1,379,172 | 1,364,469 | 1,364,469 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,903,257,438,048 |
| 7 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/18 | 1,379,393 | 1,364,691 | 1,364,691 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,903,566,756,665 |
| 8 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/17 | 1,369,887 | 1,355,057 | 1,360,530 | 5,473 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,890,127,933,091 |
| 9 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/16 | 1,342,701 | 1,328,144 | 1,334,633 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,852,587,790,340 |
| 10 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/15 | 1,318,248 | 1,303,957 | 1,310,446 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,818,850,489,740 |
| 11 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/14 | 1,289,728 | 1,275,720 | 1,282,210 | 6,490 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,779,464,217,553 |
| 12 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/13 | 1,272,967 | 1,259,125 | 1,265,615 | 6,490 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,756,316,014,462 |
| 13 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/12 | 1,272,717 | 1,258,876 | 1,265,365 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,755,967,999,630 |
| 14 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/11 | 1,276,048 | 1,262,206 | 1,268,696 | 6,490 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,760,613,620,915 |
| 15 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/10 | 1,257,654 | 1,244,136 | 1,250,625 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,735,407,867,885 |
| 16 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/09 | 1,280,677 | 1,266,927 | 1,273,416 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,767,198,330,487 |
| 17 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/08 | 1,274,666 | 1,260,971 | 1,267,460 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,758,890,385,976 |
| 18 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/07 | 1,275,156 | 1,261,461 | 1,267,950 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,759,573,519,438 |
| 19 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/06 | 1,248,099 | 1,234,621 | 1,241,111 | 6,490 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,722,136,144,127 |
| 20 | مشترک مبین سرمایه | 1405/06/05 | 1,248,162 | 1,234,685 | 1,241,174 | 6,489 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,325,216 | 1,394,870 | 1,722,224,472,784 |