صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۸۱,۴۱۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۱۸,۵۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۲۱,۶۰۲,۸۷۱,۷۰۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۲۵,۹۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۲۲,۳۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۲۲,۳۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

مدیر ثبت

کارگزاری مبین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ [ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت۱۰ مجمع سالانه [ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ] صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۵۲۵,۹۸۵	۵۲۲,۳۶۶	۵۲۲,۳۶۶	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۲۱,۶۰۲,۸۷۱,۷۰۳
۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۵۲۶,۰۶۸	۵۲۲,۴۵۲	۵۲۲,۴۵۲	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۲۱,۷۲۱,۳۵۵,۹۱۶
۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۵۲۶,۱۰۳	۵۲۲,۴۸۶	۵۲۲,۴۸۶	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۲۱,۷۶۹,۶۲۵,۷۶۰
۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۵۲۶,۱۳۸	۵۲۲,۵۲۱	۵۲۲,۵۲۱	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۲۱,۸۱۷,۸۸۳,۰۴۸
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۵۲۶,۱۷۳	۵۲۲,۵۵۷	۵۲۲,۵۵۷	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۲۱,۸۶۶,۸۲۰,۴۳۱
۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۵۲۶,۲۰۴	۵۲۲,۵۸۸	۵۲۲,۵۸۸	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۲۱,۹۰۹,۵۱۵,۹۳۲
۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۵۲۶,۲۸۰	۵۲۲,۶۶۴	۵۲۲,۶۶۴	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۲۲,۰۱۴,۸۰۳,۲۲۱
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۵۲۰,۴۱۸	۵۱۶,۸۴۲	۵۱۶,۸۴۲	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۱۳,۹۷۱,۹۱۰,۶۷۳
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵۲۰,۶۵۹	۵۱۷,۰۷۹	۵۱۷,۰۷۹	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۱۴,۲۹۹,۹۳۴,۸۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵۲۰,۶۷۵	۵۱۷,۰۹۴	۵۱۷,۰۹۴	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۱۴,۳۲۱,۰۲۶,۷۹۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۲۰,۹۰۶	۵۱۷,۳۲۵	۵۱۷,۳۲۵	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۱۶۶	۲,۱۷۰,۷۴۲	۱,۳۸۱,۴۱۳	۷۱۴,۶۳۹,۹۳۴,۴۳۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۵۱۴,۹۰۸	۵۱۱,۳۷۱	۵۱۱,۳۷۱	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۵۷۶	۱,۳۸۱,۵۷۹	۷۰۶,۴۹۹,۱۴۰,۴۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵۰۴,۹۹۲	۵۰۱,۵۲۲	۵۰۱,۵۲۲	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۵۷۶	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۲,۸۹۱,۹۲۰,۶۱۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵۰۵,۰۳۰	۵۰۱,۵۵۹	۵۰۱,۵۵۹	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۵۷۶	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۲,۹۴۳,۶۵۶,۵۰۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵۰۵,۰۶۷	۵۰۱,۵۹۷	۵۰۱,۵۹۷	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۵۷۶	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۲,۹۹۵,۳۹۳,۱۶۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۵,۱۰۵	۵۰۱,۶۳۴	۵۰۱,۶۳۴	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۵۷۶	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۴۷,۳۳۵,۵۲۱
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۵,۱۴۲	۵۰۱,۶۷۲	۵۰۱,۶۷۲	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۷۰,۵۷۶	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۸,۸۶۸,۷۹۷
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۰۵,۱۸۳	۵۰۱,۷۱۲	۵۰۱,۷۱۲	۰	۰	۳,۵۵۲,۱۵۵	۱,۳۳۰	۲,۱۷۰,۵۷۶	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۱۵۵,۲۷۲,۵۰۰
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵۰۵,۲۱۹	۵۰۱,۷۵۲	۵۰۱,۷۵۲	۰	۱۹۵	۳,۵۵۲,۱۵۵	۰	۲,۱۶۹,۲۴۶	۱,۳۸۲,۹۰۹	۶۹۳,۸۷۷,۳۱۷,۱۸۷
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۱۰,۷۱۶	۵۰۷,۲۱۰	۵۰۷,۲۱۰	۰	۰	۳,۵۵۱,۹۶۰	۱۴۶	۲,۱۶۹,۲۴۶	۱,۳۸۲,۷۱۴	۷۰۱,۳۲۵,۹۳۸,۹۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد