اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۸۷,۹۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۷۱۲,۰۴۷
NAVصدور(پایانی)
۶۲۶,۸۸۸
NAVابطال(پایانی)
۶۲۳,۳۸۵
NAVآماری(پایانی)
۶۲۳,۳۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰۲,۸۹۰,۷۰۴,۱۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۶:۳۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۸۷,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲۸,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲۴,۷۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲۴,۷۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰۴,۶۹۷,۰۸۵,۱۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
نامه تایید سازمان برای مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 626,888 | 623,385 | 623,385 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۶ | ۱۵,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۱۳۳ | ۱,۲۸۷,۹۵۳ | ۸۰۲,۸۹۰,۷۰۴,۱۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 614,830 | 611,449 | 611,449 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۶ | ۱۵,۰۰۰ | ۲,۲۶۵,۱۳۳ | ۱,۳۰۲,۹۵۳ | ۷۹۶,۶۸۸,۷۵۱,۸۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 622,920 | 619,497 | 619,497 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۵۰,۱۳۳ | ۱,۳۱۷,۹۵۳ | ۸۱۶,۴۶۷,۳۳۴,۳۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 622,960 | 619,536 | 619,536 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۵۰,۱۳۳ | ۱,۳۱۷,۹۵۳ | ۸۱۶,۵۱۹,۶۶۸,۱۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 622,809 | 619,385 | 619,385 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۶ | ۱۶,۷۱۴ | ۲,۲۵۰,۱۳۳ | ۱,۳۱۷,۹۵۳ | ۸۱۶,۳۲۰,۳۲۳,۳۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 618,927 | 615,471 | 615,471 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۴,۶۶۷ | ۸۲۱,۴۴۸,۵۷۸,۱۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 621,600 | 617,925 | 617,925 | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۶۸,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۴,۶۶۷ | ۸۲۴,۷۲۳,۷۴۶,۰۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 612,947 | 609,301 | 609,301 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۱۲,۶۰۴,۱۳۷,۶۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 608,004 | 604,432 | 604,432 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۰۶,۱۱۱,۰۳۱,۰۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 609,280 | 605,738 | 605,738 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۰۷,۸۵۲,۲۱۰,۷۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 609,299 | 605,756 | 605,756 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۰۷,۸۷۶,۷۰۵,۱۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 609,244 | 605,702 | 605,702 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۰۷,۸۰۴,۱۶۱,۹۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 605,300 | 601,747 | 601,747 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۰۲,۵۳۰,۲۹۲,۶۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 606,419 | 602,859 | 602,859 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۰۴,۰۱۳,۰۵۸,۸۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 611,254 | 607,658 | 607,658 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۱۰,۴۱۳,۵۵۸,۰۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 608,453 | 604,870 | 604,870 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۸۰۶,۶۹۵,۲۲۳,۲۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 601,026 | 597,497 | 597,497 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۷۹۶,۸۶۱,۸۸۸,۵۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 600,877 | 597,347 | 597,347 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۷۹۶,۶۶۱,۹۸۹,۱۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 602,326 | 598,796 | 598,796 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۷۹۸,۵۹۴,۸۰۷,۹۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 594,920 | 591,412 | 591,412 | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۳,۴۱۹ | ۱,۳۳۳,۶۶۷ | ۷۸۸,۷۴۶,۲۷۹,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||