صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۹,۹۷۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۶۶۰,۰۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۳۷,۶۹۴,۷۸۴,۶۱۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۵۴,۰۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۵۰,۵۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۵۳,۴۹۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی

مدیر ثبت

کارگزاری مبین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ] صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۵۴,۰۹۰	۵۵۰,۵۲۸	۵۵۳,۴۹۲	۲,۹۶۴	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۳۷,۶۹۴,۷۸۴,۶۱۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۴۸,۳۴۸	۵۴۴,۸۲۷	۵۴۷,۸۰۰	۲,۹۷۳	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۳۰,۰۵۵,۰۱۷,۳۲۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۴۳,۷۷۶	۵۴۰,۲۸۶	۵۴۳,۲۸۹	۳,۰۰۳	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۲۳,۹۶۹,۹۴۱,۶۱۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۴۲,۸۱۲	۵۳۹,۳۰۲	۵۴۲,۳۲۸	۳,۰۲۶	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۲۲,۶۵۱,۷۹۰,۸۷۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۵۳۷,۸۵۳	۵۳۴,۳۵۷	۵۳۷,۴۳۳	۳,۰۷۶	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۱۶,۰۲۵,۲۱۳,۳۱۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۵۳۷,۹۵۳	۵۳۴,۴۵۷	۵۳۷,۵۳۳	۳,۰۷۶	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۱۶,۱۵۸,۹۹۵,۴۲۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۳۷,۳۰۲	۵۳۳,۸۰۶	۵۳۶,۸۸۲	۳,۰۷۶	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۱۵,۲۸۶,۹۳۵,۲۱۳
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۴۴,۲۳۰	۵۴۰,۶۶۳	۵۴۳,۷۵۵	۳,۰۹۲	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۲۴,۴۷۵,۴۳۳,۶۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۵۵۴,۹۷۷	۵۵۱,۳۳۶	۵۵۴,۴۳۱	۳,۰۹۵	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۳۸,۷۷۷,۲۷۸,۸۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۵۵۳,۹۳۰	۵۵۰,۲۹۹	۵۵۳,۴۵۷	۳,۱۵۸	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۳۷,۳۸۷,۴۴۶,۰۷۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۵۵۳,۹۶۳	۵۵۰,۳۳۱	۵۵۳,۴۹۰	۳,۱۵۹	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۳۷,۴۳۰,۶۹۳,۴۹۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵۵۴,۰۰۰	۵۵۰,۳۶۹	۵۵۳,۵۲۷	۳,۱۵۸	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۳۷,۴۸۰,۸۴۲,۴۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۵۳,۹۸۶	۵۵۰,۳۵۵	۵۵۳,۵۱۳	۳,۱۵۸	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۴۰۰	۲,۲۲۷,۱۱۰	۱,۳۳۹,۹۷۶	۷۳۷,۴۶۲,۰۳۴,۵۳۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵۵۴,۴۹۹	۵۵۰,۸۵۵	۵۵۴,۰۱۶	۳,۱۶۱	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۳۰۰	۲,۲۲۶,۷۱۰	۱,۳۴۰,۳۷۶	۷۳۸,۳۵۳,۱۹۵,۹۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵۶۵,۱۵۴	۵۶۱,۴۰۹	۵۶۶,۷۶۰	۵,۳۵۱	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۲۵,۲۶۷	۲,۲۲۶,۴۱۰	۱,۳۴۰,۶۷۶	۷۵۲,۶۶۷,۴۰۷,۰۵۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۵۳,۴۱۰	۵۴۹,۷۲۵	۵۷۷,۵۷۳	۲۷,۸۴۸	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۶,۰۳۱	۲,۲۰۱,۱۴۳	۱,۳۶۵,۹۴۳	۷۵۰,۸۹۳,۱۳۸,۳۷۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۴۱,۲۸۹	۵۳۷,۶۷۴	۵۸۹,۳۶۰	۵۱,۶۸۶	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۱۹۵,۱۱۲	۱,۳۷۱,۹۷۴	۷۳۷,۶۷۴,۵۶۷,۹۲۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۴۷,۵۴۷	۵۴۳,۸۵۰	۵۹۸,۶۵۵	۵۴,۸۰۵	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۱۹۵,۱۱۲	۱,۳۷۱,۹۷۴	۷۴۶,۱۴۷,۵۹۹,۴۴۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۱۳,۷۰۲	۶۰۹,۵۱۸	۶۰۹,۵۱۸	۰	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۱۹۵,۱۱۲	۱,۳۷۱,۹۷۴	۸۳۶,۲۴۲,۶۸۲,۲۹۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۱۳,۷۳۸	۶۰۹,۵۵۴	۶۰۹,۵۵۴	۰	۰	۳,۵۶۷,۰۸۶	۰	۲,۱۹۵,۱۱۲	۱,۳۷۱,۹۷۴	۸۳۶,۲۹۱,۸۹۷,۰۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد