صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۶۰,۶۰۱	۲۸.۶۸ %	۳۴۳,۳۸۴	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۹	۹.۶۹ %	۱,۷۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۶۰,۶۰۱	۲۸.۶۸ %	۳۴۳,۳۸۴	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۹	۹.۶۹ %	۱,۷۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۶۰,۶۰۱	۲۸.۹۴ %	۳۴۳,۳۸۴	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۷۳	۸.۸۸ %	۱,۷۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۵۷,۵۰۵	۲۹.۴۱ %	۳۳۳,۹۱۹	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۶	۷.۹ %	۱,۷۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۵۲,۱۶۵	۳۰.۴ %	۳۲۶,۳۶۱	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۸	۴.۰۴ %	۱,۷۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۶,۸۷۷	۳۰.۸۴ %	۳۱۰,۵۲۷	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۴	۲.۱۵ %	۸,۵۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۲,۲۳۴	۳۰.۹۱ %	۳۰۱,۱۷۹	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۹	۱.۷۸ %	۸,۴۹۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۳۶,۵۱۱	۳۰.۷۸ %	۲۸۵,۰۴۸	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۵	۱.۷۷ %	۱۴,۰۸۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۳۶,۵۱۱	۳۰.۷۸ %	۲۸۵,۰۴۸	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۵	۱.۷۷ %	۱۴,۰۸۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۳۶,۵۱۱	۳۰.۹۳ %	۲۸۵,۰۴۸	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲	۱.۲۸ %	۱۴,۰۸۲	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...374 »