صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸۱,۰۶۳	۲۸.۵۳ %	۴۴۴,۲۹۵	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۰۹ %	۸,۷۳۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۸۱,۰۶۳	۲۸.۵۳ %	۴۴۴,۲۹۵	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۰۹ %	۸,۷۴۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸۱,۰۶۳	۲۸.۵۳ %	۴۴۴,۲۹۵	۷۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۰۹ %	۸,۷۴۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۸۶,۷۶۹	۲۸.۶۸ %	۴۵۲,۳۲۱	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۳۴ %	۶,۸۳۰	۱.۰۵ %	۳,۰۲۱	۰.۴۶ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۸۷,۵۱۵	۲۸.۸۵ %	۴۵۳,۲۷۸	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۳۵ %	۶,۸۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۸۶,۱۶۰	۲۸.۷۳ %	۴۵۲,۴۶۲	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۸	۰.۵۵ %	۵,۷۹۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۸۷,۵۰۹	۲۸.۶۲ %	۴۵۸,۳۴۵	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۴ %	۵,۷۹۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۹۵,۴۰۴	۲۸.۶ %	۴۷۸,۵۶۴	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۲ %	۵,۸۰۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۹۵,۴۰۴	۲۸.۶ %	۴۷۸,۵۶۴	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۲ %	۵,۸۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۹۵,۴۰۴	۲۸.۶ %	۴۷۸,۵۶۴	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۲ %	۵,۸۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...370 »