صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۱,۳۰۰	۳۷.۶۱ %	۹۷,۷۵۵	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶	۴.۴۱ %	۲۷,۶۰۹	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۸۲,۳۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۰۰,۷۳۴	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۵۲ %	۲۰,۲۱۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۸۰,۰۹۷	۳۸.۹۴ %	۹۷,۹۷۸	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۶۱ %	۲۰,۲۱۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۸۰,۰۹۷	۳۸.۹۴ %	۹۷,۹۷۸	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۶۱ %	۲۰,۲۰۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۸۰,۰۹۷	۳۸.۹۴ %	۹۷,۹۷۸	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۳.۶۱ %	۲۰,۱۹۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۸۷,۴۹۸	۴۲.۴۵ %	۹۸,۰۲۲	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۲	۳.۷۴ %	۱۲,۸۹۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۸۹,۸۹۰	۴۱.۰۵ %	۹۹,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۲	۷.۷۳ %	۱۲,۸۹۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۸۹,۸۸۷	۴۰.۷۲ %	۱۰۱,۲۵۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷	۷.۶۵ %	۱۲,۷۱۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۹۲,۴۰۲	۴۱.۰۴ %	۱۰۳,۱۲۸	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷	۷.۵ %	۱۲,۷۰۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۹۲,۷۱۹	۴۱.۱۴ %	۱۰۳,۰۶۵	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷	۷.۴۹ %	۱۲,۷۰۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...370 »