لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/05 | 725,877 | 719,752 | 719,752 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,020,733,850,852 |
| 142 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/04 | 724,124 | 717,999 | 717,999 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,018,247,641,737 |
| 143 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/03 | 720,715 | 714,634 | 714,634 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,013,475,149,194 |
| 144 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/02 | 728,247 | 722,098 | 722,098 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,024,059,924,246 |
| 145 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/01 | 739,030 | 732,709 | 732,709 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,039,108,922,047 |
| 146 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/30 | 739,021 | 732,701 | 732,701 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,039,096,902,950 |
| 147 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/29 | 739,018 | 732,697 | 732,697 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,039,091,714,228 |
| 148 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/28 | 745,776 | 739,383 | 739,383 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,048,573,233,314 |
| 149 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/27 | 745,019 | 738,591 | 738,591 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,047,449,869,165 |
| 150 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/26 | 748,245 | 741,801 | 741,801 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,052,002,337,505 |
| 151 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/25 | 753,302 | 746,847 | 746,847 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,059,158,919,772 |
| 152 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/24 | 773,508 | 766,852 | 766,852 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,087,529,630,900 |
| 153 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/23 | 773,511 | 766,855 | 766,855 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,087,533,598,131 |
| 154 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/22 | 773,431 | 766,775 | 766,775 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,087,420,491,306 |
| 155 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/21 | 774,208 | 767,552 | 767,552 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,088,522,804,436 |
| 156 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/20 | 772,403 | 765,851 | 765,851 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,086,109,654,104 |
| 157 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/19 | 777,558 | 770,937 | 770,937 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,093,322,372,236 |
| 158 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/18 | 782,963 | 776,269 | 776,269 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,100,883,955,849 |
| 159 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/17 | 772,069 | 765,487 | 765,487 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,085,593,101,102 |
| 160 | مشترک مبین سرمایه | 1404/11/16 | 772,072 | 765,490 | 765,490 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,085,597,534,930 |