لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/25 | 726,817 | 720,657 | 720,657 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,022,017,343,476 |
| 122 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/24 | 729,718 | 723,543 | 723,543 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,026,109,570,491 |
| 123 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/23 | 732,941 | 726,749 | 726,749 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,656,458,038 |
| 124 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/22 | 732,933 | 726,741 | 726,741 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,645,406,047 |
| 125 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/21 | 732,923 | 726,732 | 726,732 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,631,886,422 |
| 126 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/20 | 732,933 | 726,740 | 726,740 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,643,985,427 |
| 127 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/19 | 732,930 | 726,737 | 726,737 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,639,772,469 |
| 128 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/18 | 732,871 | 726,678 | 726,678 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,556,081,235 |
| 129 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/17 | 733,169 | 726,955 | 726,955 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,948,385,679 |
| 130 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/16 | 733,115 | 726,901 | 726,901 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,871,682,567 |
| 131 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/15 | 733,109 | 726,894 | 726,894 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,862,325,545 |
| 132 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/14 | 733,103 | 726,888 | 726,888 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,853,745,340 |
| 133 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/13 | 733,094 | 726,880 | 726,880 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,841,988,825 |
| 134 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/12 | 733,110 | 726,895 | 726,895 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,863,759,532 |
| 135 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/11 | 733,103 | 726,888 | 726,888 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,854,098,182 |
| 136 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/10 | 733,096 | 726,882 | 726,882 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,844,596,067 |
| 137 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/09 | 733,090 | 726,876 | 726,876 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,836,499,121 |
| 138 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/08 | 733,078 | 726,865 | 726,865 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,820,337,563 |
| 139 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/07 | 733,103 | 726,889 | 726,889 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,855,180,925 |
| 140 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/06 | 732,777 | 726,563 | 726,563 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,392,576,943 |