لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/16 | 731,215 | 725,035 | 725,035 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,028,226,426,613 |
| 102 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/15 | 731,375 | 725,194 | 725,194 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,028,451,360,427 |
| 103 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/14 | 730,920 | 724,741 | 724,741 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,808,912,120 |
| 104 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/13 | 730,901 | 724,722 | 724,722 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,782,593,377 |
| 105 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/12 | 730,891 | 724,712 | 724,712 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,767,696,282 |
| 106 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/11 | 730,872 | 724,693 | 724,693 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,740,616,760 |
| 107 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/10 | 729,326 | 723,155 | 723,155 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,025,559,621,465 |
| 108 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/09 | 729,185 | 723,014 | 723,014 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,025,359,273,337 |
| 109 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/08 | 730,041 | 723,866 | 723,866 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,026,568,155,695 |
| 110 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/07 | 730,397 | 724,220 | 724,220 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,070,458,291 |
| 111 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/06 | 730,379 | 724,202 | 724,202 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,044,334,187 |
| 112 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/05 | 730,352 | 724,175 | 724,175 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,005,736,944 |
| 113 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/04 | 732,955 | 726,765 | 726,765 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,678,982,700 |
| 114 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/03 | 732,940 | 726,751 | 726,751 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,658,906,421 |
| 115 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/02 | 732,915 | 726,725 | 726,725 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,622,730,673 |
| 116 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/01 | 732,899 | 726,709 | 726,709 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,600,299,003 |
| 117 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/29 | 732,866 | 726,676 | 726,676 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,553,677,950 |
| 118 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/28 | 732,834 | 726,645 | 726,645 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,508,435,413 |
| 119 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/27 | 733,081 | 726,892 | 726,892 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,858,958,985 |
| 120 | مشترک مبین سرمایه | 1404/12/26 | 730,423 | 724,248 | 724,248 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,109,634,188 |