لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/05 | 730,345 | 724,172 | 724,172 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,001,485,563 |
| 82 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/04 | 730,862 | 724,686 | 724,686 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,730,859,355 |
| 83 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/03 | 730,846 | 724,670 | 724,670 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,708,731,805 |
| 84 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/02 | 730,828 | 724,652 | 724,652 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,682,488,806 |
| 85 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/01 | 730,083 | 723,911 | 723,911 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,026,631,166,173 |
| 86 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/31 | 729,812 | 723,641 | 723,641 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,026,248,285,175 |
| 87 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/30 | 730,091 | 723,918 | 723,918 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,026,641,640,794 |
| 88 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/29 | 730,374 | 724,200 | 724,200 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,040,970,808 |
| 89 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/28 | 730,780 | 724,603 | 724,603 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,613,478,881 |
| 90 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/27 | 730,760 | 724,583 | 724,583 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,585,242,218 |
| 91 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/26 | 730,740 | 724,564 | 724,564 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,557,199,765 |
| 92 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/25 | 731,957 | 725,775 | 725,775 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,029,275,179,943 |
| 93 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/24 | 731,938 | 725,755 | 725,755 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,029,247,530,312 |
| 94 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/23 | 731,322 | 725,143 | 725,143 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,028,378,546,101 |
| 95 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/22 | 731,128 | 724,949 | 724,949 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,028,103,897,947 |
| 96 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/21 | 732,559 | 726,373 | 726,373 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,123,082,350 |
| 97 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/20 | 732,547 | 726,361 | 726,361 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,106,773,615 |
| 98 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/19 | 732,509 | 726,323 | 726,323 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,052,719,952 |
| 99 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/18 | 733,052 | 726,864 | 726,864 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,819,457,047 |
| 100 | مشترک مبین سرمایه | 1405/01/17 | 731,489 | 725,308 | 725,308 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,028,613,479,778 |