لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/25 | 736,893 | 730,690 | 730,690 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,036,245,322,118 |
| 62 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/24 | 736,865 | 730,662 | 730,662 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,036,206,556,162 |
| 63 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/23 | 736,814 | 730,611 | 730,611 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,036,133,989,498 |
| 64 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/22 | 737,004 | 730,800 | 730,800 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,036,401,657,754 |
| 65 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/21 | 738,058 | 731,849 | 731,849 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,037,889,815,180 |
| 66 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/20 | 736,370 | 730,170 | 730,170 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,035,507,634,872 |
| 67 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/19 | 736,211 | 730,011 | 730,011 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,035,282,324,508 |
| 68 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/18 | 736,182 | 729,982 | 729,982 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,035,241,395,289 |
| 69 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/17 | 736,158 | 729,958 | 729,958 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,035,207,166,107 |
| 70 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/16 | 736,207 | 730,007 | 730,007 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,035,277,490,728 |
| 71 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/15 | 735,519 | 729,321 | 729,321 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,034,304,197,143 |
| 72 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/14 | 738,826 | 732,611 | 732,611 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,038,970,408,485 |
| 73 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/13 | 739,773 | 733,555 | 733,555 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,040,308,006,288 |
| 74 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/12 | 738,616 | 732,403 | 732,403 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,038,674,738,664 |
| 75 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/11 | 738,178 | 731,966 | 731,966 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,038,054,935,756 |
| 76 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/10 | 738,123 | 731,910 | 731,910 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,037,975,993,614 |
| 77 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/09 | 738,489 | 732,277 | 732,277 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,038,496,292,209 |
| 78 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/08 | 734,613 | 728,420 | 728,420 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,033,026,112,243 |
| 79 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/07 | 732,686 | 726,502 | 726,502 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,030,306,411,977 |
| 80 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/06 | 730,380 | 724,206 | 724,206 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,050,724,290 |