لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/14 | 830,078 | 823,313 | 858,690 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,167,600,962,263 |
| 42 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/13 | 830,053 | 823,288 | 858,665 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,167,565,714,492 |
| 43 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/12 | 821,667 | 815,040 | 850,417 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,155,868,784,199 |
| 44 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/11 | 810,066 | 803,697 | 839,074 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,139,782,146,060 |
| 45 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/10 | 796,037 | 789,069 | 824,447 | 35,378 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,119,037,750,768 |
| 46 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/09 | 778,779 | 771,987 | 807,364 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,094,811,727,688 |
| 47 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/08 | 765,378 | 758,791 | 794,168 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,097,385,866 |
| 48 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/07 | 765,349 | 758,761 | 794,139 | 35,378 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,055,546,302 |
| 49 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/06 | 764,979 | 758,395 | 793,772 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,075,536,151,545 |
| 50 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/05 | 764,950 | 758,366 | 793,743 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,075,494,752,883 |
| 51 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/04 | 750,495 | 744,095 | 779,472 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,055,255,909,567 |
| 52 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/03 | 723,624 | 717,497 | 752,874 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,017,535,045,307 |
| 53 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/02 | 717,049 | 711,047 | 746,425 | 35,378 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,008,388,738,079 |
| 54 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/01 | 702,614 | 696,766 | 739,149 | 42,383 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 988,134,910,355 |
| 55 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/31 | 702,578 | 696,729 | 739,113 | 42,384 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 988,083,644,379 |
| 56 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/30 | 702,535 | 696,687 | 739,070 | 42,383 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 988,022,888,604 |
| 57 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/29 | 693,417 | 687,658 | 731,804 | 44,146 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 975,219,128,231 |
| 58 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/28 | 659,585 | 654,178 | 729,162 | 74,984 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 927,737,938,962 |
| 59 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/27 | 660,393 | 654,980 | 729,964 | 74,984 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 928,875,596,207 |
| 60 | مشترک مبین سرمایه | 1405/02/26 | 736,263 | 730,064 | 730,064 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,035,357,683,064 |